遺伝子検査chatGENE Pro

（11/1〜11/7）の経済指標と市場戦略

投資

 

── 米ISM×JOLTS×ADP×米雇用統計、RBA、BoE、ユーロ圏HICP周辺の余波まで ──


全体観（なぜこの週が重要か）

  • 米国は“雇用ウィーク”のど真ん中：ISM製造（11/3）→JOLTS（11/4）→ADP（11/5）→ISM非製造（11/5）→米雇用統計NFP（11/7）。景況・求人・給与・実需の時系列チェックが一週間で完結します。bls.gov+4ismworld.org+4ismworld.org+4


  • 中銀イベント：RBA金利判断（11/4）、**BoE政策発表（11/6）**が挟まり、USD–JPY–GBP–AUDのボラティリティが同時多発的に上がりやすい構図。rba.gov.au+1

  • **米貿易収支（9月、11/4）**はNFP直前にドル需給の地合いを補強。Census.gov

投資方針の骨子

  1. 遺伝子検査chatGENE Pro

    週前半は**ISM×求人（JOLTS/ADP）＝“雇用の先行サイン”**を観察 → ドル金利/長短スプレッドの方向性を測る。

  2. 週後半は英BoE→米NFPのイベント・ボラを「オプション（ガンマロング）」で取りに行く。

  3. セクターは金利上昇＝バリュー優位、低下＝グロース優位へ迅速にローテ。

11/3（月）

🇺🇸 ISM製造業景況指数（10月）

  • 目安時刻：00:00（JST翌日）＝現地10:00ET。**毎月“第1営業日”**に公表。新規受注・雇用・価格が短期の金利/為替に直結。ismworld.org+1

市場インパクト

  • >50かつ価格指数も強い：インフレ再燃懸念→2年債利回り↑、ドル高、金軟化。

  • <50で雇用・新規受注が弱い：成長減速→利回り低下、ドル反落、グロース反発。

戦略

  • 直後の米金利先物/ドル指数（DXY）で“初動”確認→USDJPYの順張り、株は半導体/工業の強弱を回転。

11/4（火）

🇺🇸 JOLTS（9月）

  • 23:00 JST（10:00ET）。求人件数のトレンドは賃金インフレの先行シグナル。9月分の発表日は11/4に設定。bls.gov+1

🇺🇸 米貿易収支（9月）

  • 22:30 JST（8:30ET）。11/4に公表。ドル需給・外需寄与をNFP前に点検。Census.gov

🇦🇺 RBA金利判断

  • 11/4（豪現地火曜）。声明・会見・SOMP（翌日資料群）まで公式スケジュール明示あり。結果はAUD・豪債・資源株へ即波及。rba.gov.au

市場インパクト&戦略

  • JOLTSが弱い×RBAタカ派：USD安・AUD高のクロス（AUDUSD/AUDJPY）で短期回転。

  • JOLTS強い×貿易赤字拡大：ドル金利は“強弱混在”→オプションでボラ取りが有効。

11/5（水）

🇺🇸 ADP民間雇用（10月）

  • 21:15 JST（8:15ET）。11/5に月次ADPが予定。ADPは週間の予備推計も始動、ただ月次本編は継続（スケジュールに明記）。NFPの“方向感”を占う。ADP Media Center+1

🇺🇸 ISM非製造（サービス）

  • 00:00（JST翌日）＝現地10:00ET。第3営業日ルールで11/5相当。雇用・価格・受注バックログに注目。ismworld.org+1

戦略

  • ADP強×ISMサービス強：**ドル高・短期金利↑**の素直な反応を想定→USDJPY・米地銀に資金回帰。

  • ADP弱×ISM弱：金利低下・ドル安→ハイベータ成長株と金のショートカバーに乗る。

11/6（木）

🇬🇧 英中銀（BoE）金利・MPR

  • JST夕方〜夜に11/6（木）の政策発表が確定（四半期MPR同時）。公式の“2025年MPC日程”に11/6が明記。コアサービスCPIの粘着と賃金を睨み**“据え置きでもタカ派”のニュアンスならポンド急伸**も。bankofengland.co.uk

戦略

  • 事前にGBPJPYのボラティリティ買い（コール/ストラングル）。声明文の“ガイダンスの文言変化”を即時トレードに反映。

11/7（金）

🇺🇸 米雇用統計（10月）

  • 22:30 JST（8:30ET）。“10月分は11/7発表”がBLS公式スケジュールで確定。NFP/失業率/U6/平均時給を総合評価。bls.gov

想定シナリオと価格反応

  • NFP>予想 ＆ 時給加速：2年債↑・ドル高・グロース軟調／バリュー優位。

  • NFP<予想 ＆ 時給鈍化：利回り低下・ドル安・ハイテク主導の上昇。

  • 失業率上昇＋賃金鈍化：スタグ懸念→長短スプレッド縮小、金・ディフェンシブに資金。

戦略

  • 雇用日“単体勝負”は避ける：直前のISM・JOLTS・ADPと組み合わせで“地合い方向”を先に決める。

  • 当日は指標後15〜30分の“二次反応”に照準。先物と為替の出来高回復タイミングでエントリー。

週内の具体スケジュール（JST目安）と一次ソース

出典・引用元（一次ソース中心）

  • ISM：レポート日程（製造＝第1営業日、サービス＝第3営業日）。ismworld.org+1

  • BLS：Employment Situation スケジュール（10月分＝11/7/2025）。bls.gov

  • BLS JOLTS：9月分＝11/4/2025 10:00ET。bls.gov+1

  • U.S. Census/BEA：国際貿易（9月）＝11/4/2025 8:30ET。Census.gov

  • ADP：月次ADP 11/5/2025、加えて週次予備推計の新設。adpemploymentreport.com+1

  • RBA：11/4（火）決定→公式カレンダーに時刻記載。rba.gov.au

  • BoE：11/6（木）MPC＋MPRの公式日程。bankofengland.co.uk

免責事項

本記事は情報提供のみを目的とし、特定銘柄・通貨・デリバティブの取引を推奨するものではありません。相場は急変します。最終判断はご自身の責任でお願いいたします。

コメント

遺伝子検査chatGENE Pro
タイトルとURLをコピーしました